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晨先财经:10月19日期货操作建议

一、沪铜

1.技术面:沪铜2011合约周五反弹回升小阳线报收51470,继续偏弱震荡,上方持续承压,日内继续短空。

2.基本面:上海1#电解铜现货报价51520-51640,涨15,贴水140元/吨~升水210元/吨,进口铜矿周度指数48.56美元,持平上周。欧美疫情第二波共振加码,叠加美大选冲刺背景下潜在各种“意外”袭扰,全球市场的风险因素在当前较为复杂,易滋生高波动因子,望投资者留意当前市场特性;另一方面,从产业链角度看,全球铜库存总体仍处在较低或延续小幅下滑的进程,尤其是LME创下历史新低,继续给予铜价较好的支撑,只是需要留意边际扭转的可能性,而铜价本身作为第二阶段供需错配的商品,南美代表的供给端影响力有缓和迹象,中国代表的需求端冲击早已恢复正常,错配已不存在,铜价面临阶段性可能延续一个区间整理格局。

3.操作建议:背靠51800试空,短线思路日内获利止盈。

二、螺纹

1.技术面:螺纹2101合约周五止跌回升,中阳线报收3632,下方支撑表现较强,调整到位,逢低继续做多。

2.基本面:​上海螺纹3750,钢坯3410,钢厂开工了68.65%,社会库存832万吨,钢厂库存368万吨。钢材开工水平触顶回落,利润继续回落偏低亏损,但中上游库存仍堆积,去库压力持续增大,受旺季需求及资产氛围延续偏强,01合约贴水修复逐渐趋平。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡,关注全球疫情动向及对经济的影响变化、季节性生产动态。资产氛围带动通胀预期进一步体现,关注现货跟幅。

3.操作建议:依托跳空缺口3580接多,止损参考30点,如需盘中提示可联系微信:18701013568。

三、铁矿

1.技术面:铁矿2101合约周五弱势震荡低位十字星报收785.5,已经抵达关键支撑处,关注反弹做多机会。

2.基本面:​铁矿石普氏指数125.85,现货青岛港(601298,股吧)PB粉908,港口库存12465.32万吨,钢厂铁矿石库存可用天数29天。钢厂开工需求高位回落,受制于季节性和利润亏损,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿上半年供给受限,后期复产修复,供给2020仍有望转暖,港口库存当前低位已逐渐开启回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差修复空间有限。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运进口成本延续低位。

3.操作建议:依托775试多,有获利即可大胆隔夜。

四、塑料

1.技术面:塑料2101合约周五震荡回调阴线报收7285,形态目前仍属于良性调整,静待止跌信号出现,择机逢低做多。

2.基本面:华北地区LLDPE价格在7400—7500元/吨,华东地区价格在7700元/吨,华南地区价格在7800元/吨。飓风登陆后减弱,美湾地区近海油田开始恢复生产,加之利比亚​解除最大油田的不可抗力后将增产。10越12日亚洲乙烯价格持平,CFR​东北亚收价870美元/吨;外盘LLDPE美金价格持平,CFR远东收价889美元/吨​。目前石化库存持平于去年同期,港口库存持续同比偏低​,有回升迹象。前期检修装置基本复产,以及新产能即将投放,供应压力渐增,关注节后去库情况​。宏观市场释放积极情绪​,带动市场整体上扬,波动加剧,化工市场跟随上扬。

3.操作建议:下周一观望一日,静待止跌信号出现​。​

五、豆粕

1.技术面:豆粕2101合约周五下探后强势拉升大阳线报收3275,形态属于止跌后,顺应趋势继续拉升,盘中走低多单重点参与。

2.基本面:沿海豆粕价格3230-3320元/吨,涨30-50元/吨。巴西大豆播种进一步延迟,或延长美豆供应出口季,国内10越到港依旧充裕,节后压榨量或回升高位。​节后中下游有备货需求,豆粕低位仍吸引一些成交,但预计难放量。

3.操作建议:豆粕盘面全面转强,背靠3250继续做多,有获利可坚定持有。

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